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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 705.00 | 29 170.00 | 6 536.00 | 35 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 142.00 | 157 971.00 | 36 172.00 | 194 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 735.00 | 132 246.00 | 88 489.00 | 220 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 938.00 | 72 812.00 | 159 126.00 | 231 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 638.00 | 392 198.00 | 312 440.00 | 704 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 256.00 | | 116 256.00 | 116 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 958.00 | 16 008.00 | 895 950.00 | 911 958.00 |
BZ Autres créances | 122 756.00 | | 122 756.00 | 122 756.00 |
CF Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 627.00 | 16 008.00 | 1 205 619.00 | 1 221 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 265.00 | 408 206.00 | 1 518 059.00 | 1 926 265.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 263.00 | | | -178 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 740.00 | | | -81 740.00 |
DL TOTAL (I) | -210 003.00 | | | -210 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 489.00 | | | 618 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 771.00 | | | 776 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 327.00 | | | 177 327.00 |
EA Autres dettes | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 062.00 | | | 1 728 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 059.00 | | | 1 518 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 344.00 | | | 1 667 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
FG Production vendue services | 2 557 760.00 | | 2 557 760.00 | 2 557 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 692.00 | | 2 612 692.00 | 2 612 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | | | -4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 851.00 | | | 2 634 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 591.00 | | | 2 716 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 740.00 | | | -81 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 848.00 | | 52 790.00 | 651 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 146.00 | | 996.00 | 193 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 783.00 | | 48 891.00 | 403 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 214.00 | | 2 903.00 | 19 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 653.00 | 89 545.00 | | 302 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 533.00 | 3 637.00 | | 25 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 883.00 | 31 088.00 | | 126 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 238.00 | 54 820.00 | | 150 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 771.00 | 776 771.00 | | 776 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
UX Autres créances clients | 911 958.00 | | | 911 958.00 |
VB T. V. A. | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 708.00 | 14 623.00 | 19 085.00 | 33 708.00 |
VI Groupe et associés | 618 489.00 | 618 489.00 | | 618 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 264.00 | 1 058 148.00 | 22 116.00 | 1 080 264.00 |
VW T.V.A. | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 428.00 | 1 667 344.00 | 19 085.00 | 1 686 428.00 |