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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 405.00 | 51 446.00 | 1 958.00 | 53 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 235.00 | 221 547.00 | 86 688.00 | 308 235.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 249.00 | | 476 249.00 | 476 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 992.00 | 277 003.00 | 16 989.00 | 293 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 569.00 | 249 790.00 | 134 778.00 | 384 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 261.00 | 799 787.00 | 947 474.00 | 1 747 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 720.00 | | 183 720.00 | 183 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 994.00 | 16 008.00 | 412 986.00 | 428 994.00 |
BZ Autres créances | 383 278.00 | | 383 278.00 | 383 278.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 279.00 | 16 008.00 | 1 008 271.00 | 1 024 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 540.00 | 815 795.00 | 1 955 745.00 | 2 771 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 900.00 | | | 1 337 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
DH Report à nouveau | -707 904.00 | | | -707 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 126.00 | | | -379 126.00 |
DL TOTAL (I) | 293 062.00 | | | 293 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 769.00 | | | 343 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 684.00 | | | 883 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 007.00 | | | 182 007.00 |
EA Autres dettes | 251 071.00 | | | 251 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 683.00 | | | 1 662 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 745.00 | | | 1 955 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 683.00 | | | 1 662 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -7 332.00 | | -7 332.00 | -7 332.00 |
FG Production vendue services | 1 567 417.00 | | 1 567 417.00 | 1 567 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 086.00 | | 1 560 086.00 | 1 560 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 991.00 | | | 1 583 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 116.00 | | | 1 963 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 126.00 | | | -379 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 137.00 | | 100 025.00 | 1 648 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 1 747 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 678 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 111.00 | | 75 373.00 | 909 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 553.00 | | 22 908.00 | 656 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 068.00 | | 1 744.00 | 29 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 057.00 | 68 730.00 | | 731 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 353.00 | 1 095.00 | | 50 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 100.00 | 21 446.00 | | 200 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 604.00 | 46 189.00 | | 480 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 684.00 | 883 684.00 | | 883 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 071.00 | 251 071.00 | | 251 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
UX Autres créances clients | 428 994.00 | 428 994.00 | | 428 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 185 139.00 | 185 139.00 | | 185 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VI Groupe et associés | 343 769.00 | 343 769.00 | | 343 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 138.00 | 197 138.00 | | 197 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 209.00 | 838 397.00 | 30 812.00 | 869 209.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 683.00 | 1 662 683.00 | | 1 662 683.00 |