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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 405.00 | 49 258.00 | 4 148.00 | 53 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 792.00 | 178 981.00 | 38 811.00 | 217 792.00 |
AH Fonds commercial | 676 249.00 | | 676 249.00 | 676 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 196.00 | 223 069.00 | 65 127.00 | 288 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 820.00 | 193 834.00 | 162 985.00 | 356 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 199.00 | 645 142.00 | 976 056.00 | 1 621 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 726.00 | | 119 726.00 | 119 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 708.00 | 16 008.00 | 660 700.00 | 676 708.00 |
BZ Autres créances | 288 298.00 | | 288 298.00 | 288 298.00 |
CF Disponibilités | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 892.00 | 16 008.00 | 1 150 884.00 | 1 166 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 091.00 | 661 150.00 | 2 126 940.00 | 2 788 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 003.00 | | | -260 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 845.00 | | | -210 845.00 |
DL TOTAL (I) | -420 848.00 | | | -420 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 524.00 | | | 82 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 819.00 | | | 1 207 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 897.00 | | | 910 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 388.00 | | | 200 388.00 |
EA Autres dettes | 146 162.00 | | | 146 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 789.00 | | | 2 547 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 940.00 | | | 2 126 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 592.00 | | | 2 535 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 908.00 | | 2 451 908.00 | 2 451 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 908.00 | | 2 451 908.00 | 2 451 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 671.00 | |
GE Autres charges | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 746.00 | | | -12 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 675.00 | | | 2 484 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 520.00 | | | 2 695 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 845.00 | | | -210 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 638.00 | | 916 562.00 | 704 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 705.00 | | 17 700.00 | 35 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 28 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 621 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 142.00 | | 699 899.00 | 194 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 674.00 | | 192 342.00 | 452 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 117.00 | | 6 622.00 | 22 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 198.00 | 252 944.00 | | 392 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 170.00 | 20 088.00 | | 29 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 971.00 | 21 011.00 | | 157 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 058.00 | 211 845.00 | | 205 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 897.00 | 910 897.00 | | 910 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 162.00 | 146 162.00 | | 146 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
UX Autres créances clients | 676 708.00 | 676 708.00 | | 676 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 184 119.00 | 184 119.00 | | 184 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 524.00 | 70 327.00 | 12 197.00 | 82 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 819.00 | 1 207 819.00 | | 1 207 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 088.00 | 999 350.00 | 28 738.00 | 1 028 088.00 |
VW T.V.A. | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 789.00 | 2 535 592.00 | 12 197.00 | 2 547 789.00 |