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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AP Constructions | 8 142.00 | 910.00 | 7 233.00 | 8 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 903.00 | 15 786.00 | 7 117.00 | 22 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 673.00 | 21 501.00 | 6 171.00 | 27 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 404.00 | 38 197.00 | 395 207.00 | 433 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 211.00 | | 97 211.00 | 97 211.00 |
BZ Autres créances | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
CF Disponibilités | 173 497.00 | | 173 497.00 | 173 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 307.00 | | 337 307.00 | 337 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 711.00 | 38 197.00 | 732 514.00 | 770 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 900.00 | | | 291 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
DG Autres réserves | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
DL TOTAL (I) | 587 854.00 | | | 587 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 514.00 | | | 732 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 660.00 | | | 144 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 167.00 | | 4 402.00 | 429 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 433 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 58 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 481.00 | | 4 402.00 | 54 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 284.00 | 5 078.00 | 165.00 | 33 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 284.00 | 5 078.00 | 165.00 | 33 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VP Divers | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 525.00 | 154 839.00 | 686.00 | 155 525.00 |
VW T.V.A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
ST Autres comptes | 192 806.00 | | | 192 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | -100.00 | | | -100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
ZE Dividendes | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 189.00 | | | 268 189.00 |