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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AP Constructions | 252 364.00 | 27 287.00 | 225 077.00 | 252 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 714.00 | 27 395.00 | 4 319.00 | 31 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 477.00 | 153 047.00 | 184 430.00 | 337 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 241.00 | 207 729.00 | 788 512.00 | 996 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 088.00 | 1 665.00 | 107 424.00 | 109 088.00 |
BZ Autres créances | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
CF Disponibilités | 187 332.00 | | 187 332.00 | 187 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 897.00 | 1 665.00 | 346 233.00 | 347 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 139.00 | 209 394.00 | 1 134 745.00 | 1 344 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 900.00 | 291 900.00 | | 291 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
DG Autres réserves | 253 589.00 | 236 675.00 | | 253 589.00 |
DH Report à nouveau | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 904.00 | 56 914.00 | | -26 904.00 |
DL TOTAL (I) | 603 669.00 | 670 573.00 | | 603 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 429.00 | 280 572.00 | | 319 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 210.00 | 26 221.00 | | 39 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 438.00 | 153 367.00 | | 172 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 076.00 | 462 538.00 | | 531 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 745.00 | 1 133 111.00 | | 1 134 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 668.00 | 247 386.00 | | 299 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 486.00 | | 137 239.00 | 896 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 483.00 | 996 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 483.00 | 621 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 800.00 | | 137 239.00 | 521 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 053.00 | 83 686.00 | 36 010.00 | 160 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 053.00 | 83 686.00 | 36 010.00 | 160 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VC Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 375.00 | 87 967.00 | 167 679.00 | 319 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 051.00 | | | 119 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 341.00 | 158 341.00 | | 158 341.00 |
VW T.V.A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 076.00 | 299 668.00 | 167 679.00 | 531 076.00 |