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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AP Constructions | 8 142.00 | 3 353.00 | 4 790.00 | 8 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 554.00 | 22 452.00 | 4 102.00 | 26 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 560.00 | 34 762.00 | 120 798.00 | 155 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 943.00 | 60 567.00 | 504 376.00 | 564 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 456.00 | 1 665.00 | 93 791.00 | 95 456.00 |
BZ Autres créances | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CF Disponibilités | 308 736.00 | | 308 736.00 | 308 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 194.00 | 1 665.00 | 432 529.00 | 434 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 136.00 | 62 231.00 | 936 905.00 | 999 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 900.00 | 291 900.00 | | 291 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 190.00 | 20 488.00 | | 29 190.00 |
DG Autres réserves | 167 440.00 | 159 822.00 | | 167 440.00 |
DH Report à nouveau | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 473.00 | 74 320.00 | | 98 473.00 |
DL TOTAL (I) | 642 898.00 | 602 425.00 | | 642 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 588.00 | 17 280.00 | | 115 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 647.00 | 47.00 | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 26 142.00 | | 16 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 944.00 | 157 319.00 | | 150 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 007.00 | 200 788.00 | | 294 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 905.00 | 803 213.00 | | 936 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 694.00 | 190 921.00 | | 217 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 111.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 797.00 | | 87 505.00 | 477 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 564 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 190 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 111.00 | | 87 505.00 | 103 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 195.00 | 27 731.00 | 359.00 | 33 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 195.00 | 27 731.00 | 359.00 | 33 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 559.00 | 39 246.00 | 76 313.00 | 115 559.00 |
VI Groupe et associés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 785.00 | | | 123 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 901.00 | 123 215.00 | 686.00 | 123 901.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 007.00 | 217 694.00 | 76 313.00 | 294 007.00 |