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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AP Constructions | 252 364.00 | 13 736.00 | 238 628.00 | 252 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 664.00 | 25 756.00 | 3 908.00 | 29 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 772.00 | 120 561.00 | 119 211.00 | 239 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 486.00 | 160 053.00 | 736 433.00 | 896 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 259.00 | 1 665.00 | 107 594.00 | 109 259.00 |
BZ Autres créances | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CF Disponibilités | 259 982.00 | | 259 982.00 | 259 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 343.00 | 1 665.00 | 396 678.00 | 398 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 829.00 | 161 718.00 | 1 133 111.00 | 1 294 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 900.00 | 291 900.00 | | 291 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
DG Autres réserves | 236 675.00 | 207 533.00 | | 236 675.00 |
DH Report à nouveau | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 914.00 | 87 522.00 | | 56 914.00 |
DL TOTAL (I) | 670 573.00 | 672 040.00 | | 670 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 572.00 | 315 582.00 | | 280 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | 1 512.00 | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 221.00 | 20 459.00 | | 26 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 367.00 | 153 886.00 | | 153 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 538.00 | 491 439.00 | | 462 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 111.00 | 1 163 478.00 | | 1 133 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 386.00 | 245 130.00 | | 247 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 98.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 669.00 | | 56 424.00 | 870 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 606.00 | 896 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 606.00 | 521 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 983.00 | | 56 424.00 | 495 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 344.00 | 75 129.00 | 25 419.00 | 110 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 344.00 | 75 129.00 | 25 419.00 | 110 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 152.00 | 99 152.00 | | 99 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 105 902.00 | 105 902.00 | | 105 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 519.00 | 65 366.00 | 119 670.00 | 280 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 162.00 | 138 162.00 | | 138 162.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 538.00 | 247 386.00 | 119 670.00 | 462 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 249.00 | 47 147.00 | | 54 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 872.00 | 15 538.00 | | 17 872.00 |
ST Autres comptes | 209 494.00 | 208 580.00 | | 209 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 808.00 | 81 932.00 | | 84 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 508.00 | 29 535.00 | | 11 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | 1 873.00 | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 151.00 | 49 020.00 | | 56 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 620.00 | 70 045.00 | | 75 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 225.00 | 24 537.00 | | 28 225.00 |
ZE Dividendes | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 175.00 | 306 051.00 | | 312 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |