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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AP Constructions | 8 142.00 | 1 724.00 | 6 418.00 | 8 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 903.00 | 17 879.00 | 5 025.00 | 22 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 21 675.00 | 5 325.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 732.00 | 41 278.00 | 391 454.00 | 432 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
BZ Autres créances | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
CF Disponibilités | 230 940.00 | | 230 940.00 | 230 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 726.00 | | 376 726.00 | 376 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 457.00 | 41 278.00 | 768 180.00 | 809 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 900.00 | | | 291 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DG Autres réserves | 159 822.00 | | | 159 822.00 |
DH Report à nouveau | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
DL TOTAL (I) | 586 105.00 | | | 586 105.00 |
DP Provisions pour risques | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 302.00 | | | 129 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 180.00 | | | 768 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 943.00 | | | 152 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 404.00 | | 992.00 | 433 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665.00 | 432 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 58 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 718.00 | | 992.00 | 58 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 197.00 | 4 412.00 | 1 332.00 | 38 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 197.00 | 4 412.00 | 1 332.00 | 38 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VP Divers | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 952.00 | 136 266.00 | 686.00 | 136 952.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 943.00 | 152 943.00 | | 152 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
ST Autres comptes | 176 326.00 | | | 176 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
ZE Dividendes | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 215.00 | | | 286 215.00 |