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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AP Constructions | 250 622.00 | 4 765.00 | 245 857.00 | 250 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 260.00 | 24 339.00 | 2 921.00 | 27 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 101.00 | 81 240.00 | 136 861.00 | 218 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 669.00 | 110 344.00 | 760 325.00 | 870 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 127.00 | 1 665.00 | 105 462.00 | 107 127.00 |
BZ Autres créances | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CF Disponibilités | 266 850.00 | | 266 850.00 | 266 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 818.00 | 1 665.00 | 403 153.00 | 404 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 487.00 | 112 008.00 | 1 163 478.00 | 1 275 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 900.00 | 291 900.00 | | 291 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
DG Autres réserves | 207 533.00 | 167 440.00 | | 207 533.00 |
DH Report à nouveau | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 522.00 | 98 473.00 | | 87 522.00 |
DL TOTAL (I) | 672 040.00 | 642 898.00 | | 672 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 582.00 | 115 588.00 | | 315 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 10 647.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 459.00 | 16 829.00 | | 20 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 886.00 | 150 944.00 | | 153 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 439.00 | 294 007.00 | | 491 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 478.00 | 936 905.00 | | 1 163 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 130.00 | 217 694.00 | | 245 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 29.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 943.00 | | 306 255.00 | 564 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 870 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 495 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 257.00 | | 306 255.00 | 190 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 567.00 | 50 011.00 | 234.00 | 60 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 567.00 | 50 011.00 | 234.00 | 60 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 484.00 | 69 176.00 | 246 309.00 | 315 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 031.00 | | | 254 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 439.00 | 245 130.00 | 246 309.00 | 491 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 147.00 | 45 281.00 | | 47 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 538.00 | 22 143.00 | | 15 538.00 |
ST Autres comptes | 208 580.00 | 190 439.00 | | 208 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 932.00 | 82 832.00 | | 81 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 535.00 | 55 968.00 | | 29 535.00 |
YT Sous‐traitance | | 17.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 1 586.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 020.00 | 46 867.00 | | 49 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 045.00 | 73 153.00 | | 70 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 537.00 | 27 969.00 | | 24 537.00 |
ZE Dividendes | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 051.00 | 295 431.00 | | 306 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |