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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AP Constructions | 8 142.00 | 2 538.00 | 5 604.00 | 8 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 066.00 | 20 327.00 | 5 739.00 | 26 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 903.00 | 10 330.00 | 58 573.00 | 68 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 797.00 | 33 195.00 | 444 602.00 | 477 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
BZ Autres créances | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CF Disponibilités | 214 697.00 | | 214 697.00 | 214 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 611.00 | | 358 611.00 | 358 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 408.00 | 33 195.00 | 803 213.00 | 836 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 900.00 | | | 291 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
DG Autres réserves | 159 822.00 | | | 159 822.00 |
DH Report à nouveau | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
DL TOTAL (I) | 602 425.00 | | | 602 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 319.00 | | | 157 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 788.00 | | | 200 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 213.00 | | | 803 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 921.00 | | | 190 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 732.00 | | 63 777.00 | 432 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 712.00 | 477 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 712.00 | 103 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 046.00 | | 63 777.00 | 58 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 278.00 | 10 132.00 | 18 215.00 | 41 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 278.00 | 10 132.00 | 18 215.00 | 41 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 169.00 | 7 302.00 | 9 867.00 | 17 169.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VP Divers | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 264.00 | 134 578.00 | 686.00 | 135 264.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 788.00 | 190 921.00 | 9 867.00 | 200 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
ST Autres comptes | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
ZE Dividendes | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 800.00 | | | 295 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |