| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 4 178.00 | 1 862.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 898.00 | 56 995.00 | 62 903.00 | 119 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 602.00 | 62 822.00 | 99 780.00 | 162 602.00 |
BT Marchandises | 211 992.00 | | 211 992.00 | 211 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 306.00 | 19 161.00 | 284 145.00 | 303 306.00 |
BZ Autres créances | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
CF Disponibilités | 156 742.00 | | 156 742.00 | 156 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 217.00 | 19 161.00 | 714 056.00 | 733 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 819.00 | 81 983.00 | 813 836.00 | 895 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 963.00 | 55 765.00 | | 103 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 526.00 | 48 199.00 | | 54 526.00 |
DL TOTAL (I) | 246 489.00 | 191 963.00 | | 246 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 990.00 | 73 824.00 | | 49 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 974.00 | 343 213.00 | | 380 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 164.00 | 108 770.00 | | 134 164.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 3 365.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 347.00 | 529 172.00 | | 567 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 836.00 | 721 136.00 | | 813 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 001.00 | 515 256.00 | | 550 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 84.00 | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528 481.00 | | 2 528 481.00 | 2 528 481.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 980.00 | | 2 528 980.00 | 2 528 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 161.00 | |
GE Autres charges | | | 7 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 417.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 417.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 417.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 5 724.00 | | 7 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 665.00 | 2 425 065.00 | | 2 573 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 138.00 | 2 376 866.00 | | 2 519 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 526.00 | 48 198.00 | | 54 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 328.00 | 14 011.00 | | 4 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 324.00 | | 40 458.00 | 123 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 162 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 125 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 660.00 | | 40 458.00 | 86 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 576.00 | 17 846.00 | 600.00 | 45 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 926.00 | 17 846.00 | 600.00 | 43 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 161.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 974.00 | 380 974.00 | | 380 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 315.00 | | | 280 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VB T. V. A. | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 868.00 | 32 522.00 | 17 346.00 | 49 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 483.00 | 364 483.00 | 35 000.00 | 399 483.00 |
VW T.V.A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 347.00 | 550 001.00 | 17 346.00 | 567 347.00 |