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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 273.00 | 6 904.00 | 3 369.00 | 10 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 600.00 | 99 968.00 | 31 632.00 | 131 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 538.00 | 108 522.00 | 70 017.00 | 178 538.00 |
BT Marchandises | 283 235.00 | | 283 235.00 | 283 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 330.00 | 7 089.00 | 261 241.00 | 268 330.00 |
BZ Autres créances | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CF Disponibilités | 194 125.00 | | 194 125.00 | 194 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 682.00 | 7 089.00 | 806 593.00 | 813 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 220.00 | 115 611.00 | 876 610.00 | 992 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 200 348.00 | 158 490.00 | | 200 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 956.00 | 41 858.00 | | 30 956.00 |
DL TOTAL (I) | 319 303.00 | 288 348.00 | | 319 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 18 433.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | 4 953.00 | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 454.00 | 391 451.00 | | 403 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 152.00 | 139 184.00 | | 142 152.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | 7 336.00 | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 307.00 | 561 357.00 | | 557 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 610.00 | 849 705.00 | | 876 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 307.00 | 561 357.00 | | 557 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 1 068.00 | | 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 906.00 | | 16 833.00 | 167 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 178 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 141 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 242.00 | | 16 833.00 | 131 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 139.00 | 26 744.00 | 3 361.00 | 85 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 489.00 | 26 744.00 | 3 361.00 | 83 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | 7 089.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | 7 089.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | 7 089.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 089.00 | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 454.00 | 403 454.00 | | 403 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 823.00 | 259 823.00 | | 259 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 322.00 | 336 322.00 | 35 000.00 | 371 322.00 |
VW T.V.A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 307.00 | 557 307.00 | | 557 307.00 |