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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 273.00 | 8 186.00 | 3 088.00 | 11 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 126.00 | 120 328.00 | 53 798.00 | 174 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 064.00 | 130 164.00 | 91 900.00 | 222 064.00 |
BT Marchandises | 265 196.00 | | 265 196.00 | 265 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 584.00 | 7 007.00 | 254 577.00 | 261 584.00 |
BZ Autres créances | 68 444.00 | | 68 444.00 | 68 444.00 |
CF Disponibilités | 194 947.00 | | 194 947.00 | 194 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 803.00 | 7 007.00 | 788 796.00 | 795 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 867.00 | 137 170.00 | 880 696.00 | 1 017 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 231 303.00 | 200 348.00 | | 231 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 472.00 | 30 956.00 | | 13 472.00 |
DL TOTAL (I) | 332 775.00 | 319 303.00 | | 332 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 677.00 | 465.00 | | 11 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 2 866.00 | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 815.00 | 403 454.00 | | 421 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 986.00 | 142 152.00 | | 107 986.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 8 370.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 921.00 | 557 307.00 | | 547 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 696.00 | 876 610.00 | | 880 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 566.00 | 557 307.00 | | 527 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 465.00 | | 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 352.00 | 4 218.00 | 2 772 570.00 | 2 768 352.00 |
FG Production vendue services | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 041.00 | 4 218.00 | 2 773 259.00 | 2 769 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 2 839.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 845.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | 566.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 834.00 | 2 816 415.00 | | 2 777 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 361.00 | 2 785 460.00 | | 2 764 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 472.00 | 30 956.00 | | 13 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 538.00 | | 43 525.00 | 178 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 874.00 | | 43 525.00 | 141 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 522.00 | 21 642.00 | | 108 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 872.00 | 21 642.00 | | 106 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 089.00 | | 82.00 | 7 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 089.00 | | 82.00 | 7 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 089.00 | | 82.00 | 7 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 815.00 | 421 815.00 | | 421 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 176.00 | 253 176.00 | | 253 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 215.00 | -9 139.00 | 20 354.00 | 11 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 660.00 | 335 660.00 | 35 000.00 | 370 660.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 921.00 | 527 566.00 | 20 354.00 | 547 921.00 |