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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 273.00 | 10 969.00 | 304.00 | 11 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 052.00 | 146 762.00 | 136 291.00 | 283 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 054.00 | 158 444.00 | 171 610.00 | 330 054.00 |
BT Marchandises | 305 673.00 | | 305 673.00 | 305 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 538.00 | | 181 538.00 | 181 538.00 |
BZ Autres créances | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CF Disponibilités | 363 415.00 | | 363 415.00 | 363 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 844.00 | | 882 844.00 | 882 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 897.00 | 158 444.00 | 1 054 454.00 | 1 212 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 253 849.00 | 244 775.00 | | 253 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 752.00 | 80 573.00 | | 167 752.00 |
DL TOTAL (I) | 509 601.00 | 413 349.00 | | 509 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 827.00 | 320 798.00 | | 9 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 269.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 496.00 | 256 509.00 | | 326 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 671.00 | 202 107.00 | | 199 671.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | 1 604.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 853.00 | 781 287.00 | | 544 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 454.00 | 1 194 636.00 | | 1 054 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 853.00 | 471 961.00 | | 544 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 437.00 | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 435.00 | | 126 165.00 | 222 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 546.00 | 330 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937.00 | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 610.00 | 294 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 770.00 | | 126 165.00 | 185 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 812.00 | 29 680.00 | 18 048.00 | 146 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 937.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 163.00 | 29 680.00 | 17 112.00 | 145 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 496.00 | 326 496.00 | | 326 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 538.00 | 181 538.00 | | 181 538.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VC Groupe et associés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 028.00 | | | 311 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 756.00 | 213 756.00 | 35 000.00 | 248 756.00 |
VW T.V.A. | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 853.00 | 544 853.00 | | 544 853.00 |