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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 5 869.00 | 3 171.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 202.00 | 77 621.00 | 44 581.00 | 122 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 906.00 | 85 139.00 | 82 767.00 | 167 906.00 |
BT Marchandises | 220 137.00 | | 220 137.00 | 220 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 388.00 | 1 814.00 | 287 574.00 | 289 388.00 |
BZ Autres créances | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
CF Disponibilités | 164 247.00 | | 164 247.00 | 164 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 752.00 | 1 814.00 | 766 937.00 | 768 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 658.00 | 86 953.00 | 849 705.00 | 936 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 490.00 | 103 963.00 | | 158 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 858.00 | 54 526.00 | | 41 858.00 |
DL TOTAL (I) | 288 348.00 | 246 490.00 | | 288 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 433.00 | 49 990.00 | | 18 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | 1 472.00 | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 451.00 | 380 974.00 | | 391 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 184.00 | 134 164.00 | | 139 184.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | 746.00 | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 357.00 | 567 347.00 | | 561 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 705.00 | 813 836.00 | | 849 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 357.00 | 550 001.00 | | 561 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 122.00 | | 1 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 923.00 | 3 045.00 | 2 707 968.00 | 2 704 923.00 |
FG Production vendue services | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 479.00 | 3 045.00 | 2 709 524.00 | 2 706 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 69.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 469.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 580.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 580.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -110.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 7 474.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 338.00 | 2 573 665.00 | | 2 738 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 480.00 | 2 519 138.00 | | 2 696 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 858.00 | 54 526.00 | | 41 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 602.00 | | 8 103.00 | 162 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 167 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 131 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 938.00 | | 8 103.00 | 125 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702.00 | | 85 139.00 | 2 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | | 83 489.00 | 2 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 161.00 | | 17 347.00 | 19 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 161.00 | | 17 347.00 | 19 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 161.00 | | 17 347.00 | 19 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 451.00 | 391 451.00 | | 391 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 388.00 | | | 289 388.00 |
VB T. V. A. | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VP Divers | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 367.00 | 384 367.00 | 35 000.00 | 419 367.00 |
VW T.V.A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 357.00 | 561 357.00 | | 561 357.00 |