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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 273.00 | 9 577.00 | 1 696.00 | 11 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 497.00 | 135 585.00 | 38 911.00 | 174 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 435.00 | 146 812.00 | 75 622.00 | 222 435.00 |
BT Marchandises | 239 546.00 | | 239 546.00 | 239 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 901.00 | | 257 901.00 | 257 901.00 |
BZ Autres créances | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CF Disponibilités | 594 122.00 | | 594 122.00 | 594 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 014.00 | | 1 119 014.00 | 1 119 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 448.00 | 146 812.00 | 1 194 636.00 | 1 341 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 244 775.00 | 231 303.00 | | 244 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 573.00 | 13 472.00 | | 80 573.00 |
DL TOTAL (I) | 413 349.00 | 332 775.00 | | 413 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 798.00 | 11 677.00 | | 320 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 4 666.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 509.00 | 421 815.00 | | 256 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 107.00 | 107 986.00 | | 202 107.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 1 777.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 287.00 | 547 921.00 | | 781 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 636.00 | 880 696.00 | | 1 194 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 961.00 | 527 566.00 | | 471 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 462.00 | | 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 064.00 | | 717.00 | 222 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346.00 | 222 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | 185 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 399.00 | | 717.00 | 185 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 164.00 | 16 995.00 | 346.00 | 130 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 514.00 | 16 995.00 | 346.00 | 128 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 509.00 | 256 509.00 | | 256 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 901.00 | 257 901.00 | | 257 901.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 361.00 | 11 035.00 | 309 326.00 | 320 361.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 346.00 | 285 346.00 | 35 000.00 | 320 346.00 |
VW T.V.A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 287.00 | 471 961.00 | 309 326.00 | 781 287.00 |