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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066.00 | 11 972.00 | 2 095.00 | 14 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 853.00 | 155 800.00 | 186 053.00 | 341 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 647.00 | 168 484.00 | 207 163.00 | 375 647.00 |
BT Marchandises | 237 151.00 | | 237 151.00 | 237 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 610.00 | | 220 610.00 | 220 610.00 |
BZ Autres créances | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CF Disponibilités | 397 669.00 | | 397 669.00 | 397 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 906.00 | | 882 906.00 | 882 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 553.00 | 168 484.00 | 1 090 069.00 | 1 258 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 346 601.00 | 253 849.00 | | 346 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 383.00 | 167 752.00 | | 148 383.00 |
DL TOTAL (I) | 582 984.00 | 509 601.00 | | 582 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 9 827.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 2 892.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 600.00 | 326 496.00 | | 344 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 458.00 | 199 671.00 | | 158 458.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 5 966.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 084.00 | 544 853.00 | | 507 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 069.00 | 1 054 454.00 | | 1 090 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 084.00 | 544 853.00 | | 507 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 497.00 | | 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 054.00 | | 112 296.00 | 330 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 19 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 702.00 | 375 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 702.00 | 355 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 326.00 | | 95 296.00 | 294 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 015.00 | | 17 000.00 | 35 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 444.00 | 43 743.00 | 33 702.00 | 158 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 731.00 | 43 743.00 | 33 702.00 | 157 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 600.00 | 344 600.00 | | 344 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 610.00 | 220 610.00 | | 220 610.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 086.00 | 248 086.00 | 19 000.00 | 267 086.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 084.00 | 507 084.00 | | 507 084.00 |