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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 656.00 | 332.00 | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 019.00 | 4 498.00 | 2 520.00 | 7 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 179.00 | 5 647.00 | 4 532.00 | 10 179.00 |
BT Marchandises | 190 051.00 | | 190 051.00 | 190 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CF Disponibilités | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 675.00 | | 320 675.00 | 320 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 854.00 | 5 647.00 | 325 207.00 | 330 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
DL TOTAL (I) | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 969.00 | | | 58 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 135.00 | | | 84 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 095.00 | | | 255 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 207.00 | | | 325 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 797.00 | | | 213 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 447.00 | 26 050.00 | 1 818 497.00 | 1 792 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 447.00 | 26 050.00 | 1 818 497.00 | 1 792 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 597.00 | | | 1 849 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 383.00 | | | 1 833 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 1 590.00 | | 4 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 1 590.00 | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 135.00 | 84 135.00 | | 84 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 674.00 | 17 375.00 | 41 298.00 | 58 674.00 |
VI Groupe et associés | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VP Divers | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 608.00 | 110 928.00 | 1 680.00 | 112 608.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 095.00 | 213 797.00 | 41 298.00 | 255 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 143 317.00 | | | 143 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 974.00 | | | 202 974.00 |