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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 574.00 | 43.00 | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888.00 | 1 039.00 | 849.00 | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 398.00 | 28 852.00 | 20 547.00 | 49 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 662.00 | 30 464.00 | 23 198.00 | 53 662.00 |
BT Marchandises | 1 415 325.00 | | 1 415 325.00 | 1 415 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 289.00 | 7 000.00 | 103 289.00 | 110 289.00 |
BZ Autres créances | 158 914.00 | | 158 914.00 | 158 914.00 |
CF Disponibilités | 117 069.00 | | 117 069.00 | 117 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 861.00 | 7 000.00 | 1 796 861.00 | 1 803 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 523.00 | 37 464.00 | 1 820 059.00 | 1 857 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 200.00 | | 1 619.00 |
DG Autres réserves | 58 966.00 | 32 000.00 | | 58 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 076.00 | 28 385.00 | | -86 076.00 |
DL TOTAL (I) | 174 509.00 | 260 585.00 | | 174 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 591.00 | 375 551.00 | | 441 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 452.00 | 301 487.00 | | 310 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 875.00 | 516 631.00 | | 744 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 085.00 | 75 084.00 | | 76 085.00 |
EA Autres dettes | 72 547.00 | 110 980.00 | | 72 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 550.00 | 1 379 733.00 | | 1 645 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 059.00 | 1 640 319.00 | | 1 820 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 066.00 | 1 368 459.00 | | 1 484 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 744.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 512.00 | | 900.00 | 53 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 53 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 51 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 136.00 | | 900.00 | 51 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 956.00 | 9 258.00 | 750.00 | 21 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 62.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 445.00 | 9 196.00 | 750.00 | 21 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 875.00 | 744 875.00 | | 744 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 115 314.00 | 115 314.00 | | 115 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 576.00 | 280 092.00 | 161 484.00 | 441 576.00 |
VI Groupe et associés | 310 452.00 | 310 452.00 | | 310 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 520.00 | | | 183 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 227.00 | 264 467.00 | 8 760.00 | 273 227.00 |
VW T.V.A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 550.00 | 1 484 066.00 | 161 484.00 | 1 645 550.00 |