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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 511.00 | 105.00 | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 148.00 | 20 457.00 | 29 692.00 | 50 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 512.00 | 21 956.00 | 31 556.00 | 53 512.00 |
BT Marchandises | 897 666.00 | | 897 666.00 | 897 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 746.00 | 7 000.00 | 156 746.00 | 163 746.00 |
BZ Autres créances | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CF Disponibilités | 501 601.00 | | 501 601.00 | 501 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 762.00 | 7 000.00 | 1 608 762.00 | 1 615 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 275.00 | 28 956.00 | 1 640 319.00 | 1 669 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 2 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 194 867.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 385.00 | 35 133.00 | | 28 385.00 |
DL TOTAL (I) | 260 585.00 | 232 200.00 | | 260 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 551.00 | 84 967.00 | | 375 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 487.00 | 254 341.00 | | 301 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 631.00 | 510 570.00 | | 516 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 084.00 | 30 561.00 | | 75 084.00 |
EA Autres dettes | 110 980.00 | 28 007.00 | | 110 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 733.00 | 908 447.00 | | 1 379 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 319.00 | 1 140 647.00 | | 1 640 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 459.00 | 863 653.00 | | 1 368 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 1 077.00 | | 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 487.00 | | | 301 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 841.00 | | 20 671.00 | 32 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | 124.00 | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 589.00 | | 20 547.00 | 30 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 968.00 | 7 988.00 | | 13 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 19.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 476.00 | 7 969.00 | | 13 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | 700.00 | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | 700.00 | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | 700.00 | | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 631.00 | 516 631.00 | | 516 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 980.00 | 110 980.00 | | 110 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 156 746.00 | 156 746.00 | | 156 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 807.00 | 363 533.00 | 11 274.00 | 374 807.00 |
VI Groupe et associés | 301 487.00 | 301 487.00 | | 301 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 255.00 | 209 495.00 | 8 760.00 | 218 255.00 |
VW T.V.A. | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 733.00 | 1 368 459.00 | 11 274.00 | 1 379 733.00 |