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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888.00 | 1 339.00 | 549.00 | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 313.00 | 37 934.00 | 18 379.00 | 56 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 577.00 | 39 889.00 | 20 688.00 | 60 577.00 |
BT Marchandises | 548 229.00 | | 548 229.00 | 548 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 960.00 | 7 000.00 | 511 960.00 | 518 960.00 |
BZ Autres créances | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
CF Disponibilités | 219 260.00 | | 219 260.00 | 219 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 635.00 | 7 000.00 | 1 348 635.00 | 1 355 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 212.00 | 46 889.00 | 1 369 323.00 | 1 416 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DG Autres réserves | | 58 966.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 110.00 | | | -27 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 108.00 | -86 076.00 | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 182 618.00 | 174 509.00 | | 182 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 205.00 | 441 591.00 | | 391 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 135.00 | 310 452.00 | | 319 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 489.00 | 744 875.00 | | 315 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 767.00 | 76 085.00 | | 116 767.00 |
EA Autres dettes | 22 387.00 | 72 547.00 | | 22 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 705.00 | 1 645 550.00 | | 1 186 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 323.00 | 1 820 059.00 | | 1 369 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 789.00 | 1 484 066.00 | | 889 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 15.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 135.00 | | | 319 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 662.00 | | 6 915.00 | 53 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 286.00 | | 6 915.00 | 51 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 464.00 | 9 425.00 | | 30 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 43.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 890.00 | 9 383.00 | | 29 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 489.00 | 315 489.00 | | 315 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 511 960.00 | 511 960.00 | | 511 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 045.00 | 94 129.00 | 296 916.00 | 391 045.00 |
VI Groupe et associés | 319 135.00 | 319 135.00 | | 319 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 905.00 | 581 145.00 | 8 760.00 | 589 905.00 |
VW T.V.A. | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 705.00 | 889 789.00 | 296 916.00 | 1 186 705.00 |