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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 601.00 | 12 488.00 | 17 113.00 | 29 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 841.00 | 13 968.00 | 18 873.00 | 32 841.00 |
BT Marchandises | 589 693.00 | | 589 693.00 | 589 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 711.00 | 6 300.00 | 137 411.00 | 143 711.00 |
BZ Autres créances | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CF Disponibilités | 342 171.00 | | 342 171.00 | 342 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 074.00 | 6 300.00 | 1 121 774.00 | 1 128 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 915.00 | 20 268.00 | 1 140 647.00 | 1 160 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 194 867.00 | 132 519.00 | | 194 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 133.00 | 62 347.00 | | 35 133.00 |
DL TOTAL (I) | 232 200.00 | 197 067.00 | | 232 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 967.00 | 134 502.00 | | 84 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 341.00 | 187 485.00 | | 254 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 570.00 | 291 083.00 | | 510 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 561.00 | 47 049.00 | | 30 561.00 |
EA Autres dettes | 28 007.00 | 30 641.00 | | 28 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 447.00 | 690 759.00 | | 908 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 647.00 | 887 826.00 | | 1 140 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 653.00 | 606 914.00 | | 863 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321 381.00 | 29 418.00 | 4 350 799.00 | 4 321 381.00 |
FG Production vendue services | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 644.00 | 29 418.00 | 4 352 062.00 | 4 322 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 717 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | 5 013.00 | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 5 013.00 | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | 1 661.00 | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 1 661.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 702.00 | 3 352.00 | | -2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | 16 511.00 | | 6 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 836.00 | 3 257 531.00 | | 4 352 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 703.00 | 3 195 183.00 | | 4 317 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 133.00 | 62 347.00 | | 35 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 641.00 | | 3 200.00 | 29 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 389.00 | | 3 200.00 | 27 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 429.00 | 4 539.00 | | 9 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 4 539.00 | | 8 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 570.00 | 510 570.00 | | 510 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 136 711.00 | 136 711.00 | | 136 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 890.00 | 39 096.00 | 44 794.00 | 83 890.00 |
VI Groupe et associés | 254 341.00 | 254 341.00 | | 254 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 970.00 | 189 210.00 | 8 760.00 | 197 970.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 447.00 | 863 653.00 | 44 794.00 | 908 447.00 |