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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 846.00 | 142.00 | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 435.00 | 5 639.00 | 5 797.00 | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 595.00 | 6 977.00 | 7 619.00 | 14 595.00 |
BT Marchandises | 366 649.00 | | 366 649.00 | 366 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 711.00 | | 76 711.00 | 76 711.00 |
BZ Autres créances | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CF Disponibilités | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 785.00 | | 570 785.00 | 570 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 380.00 | 6 977.00 | 578 404.00 | 585 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 912.00 | 51 697.00 | | 67 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 608.00 | 16 214.00 | | 64 608.00 |
DL TOTAL (I) | 134 719.00 | 70 112.00 | | 134 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 433.00 | 58 969.00 | | 41 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 984.00 | 78 784.00 | | 132 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 637.00 | 84 135.00 | | 217 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 630.00 | 33 207.00 | | 51 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 684.00 | 255 095.00 | | 443 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 404.00 | 325 207.00 | | 578 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 924.00 | 213 797.00 | | 419 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 296.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 179.00 | | 6 465.00 | 10 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 14 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 12 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007.00 | | 6 417.00 | 8 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 49.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647.00 | 1 439.00 | 109.00 | 5 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | 1 439.00 | 109.00 | 5 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 637.00 | 217 637.00 | | 217 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 358.00 | 17 597.00 | 23 761.00 | 41 358.00 |
VI Groupe et associés | 132 984.00 | 132 984.00 | | 132 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
VP Divers | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 792.00 | 103 112.00 | 1 680.00 | 104 792.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 684.00 | 419 924.00 | 23 761.00 | 443 684.00 |