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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 401.00 | 7 949.00 | 18 452.00 | 26 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 641.00 | 9 429.00 | 20 212.00 | 29 641.00 |
BT Marchandises | 476 796.00 | | 476 796.00 | 476 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 215.00 | | 182 215.00 | 182 215.00 |
BZ Autres créances | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CF Disponibilités | 162 897.00 | | 162 897.00 | 162 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 614.00 | | 867 614.00 | 867 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 255.00 | 9 429.00 | 887 826.00 | 897 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 519.00 | 67 912.00 | | 132 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 347.00 | 64 608.00 | | 62 347.00 |
DL TOTAL (I) | 197 067.00 | 134 719.00 | | 197 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 502.00 | 41 433.00 | | 134 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 485.00 | 132 984.00 | | 187 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 083.00 | 217 637.00 | | 291 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 049.00 | 51 630.00 | | 47 049.00 |
EA Autres dettes | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 759.00 | 443 684.00 | | 690 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 826.00 | 578 404.00 | | 887 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 914.00 | 419 924.00 | | 606 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 76.00 | | 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 485.00 | | | 187 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 172 168.00 | 72 300.00 | 3 244 468.00 | 3 172 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 168.00 | 72 300.00 | 3 244 468.00 | 3 172 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | 480.00 | | 5 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 013.00 | 2 480.00 | | 5 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 6 692.00 | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 8 583.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | -6 103.00 | | 3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | 20 291.00 | | 16 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 531.00 | 2 433 108.00 | | 3 257 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 183.00 | 2 368 500.00 | | 3 195 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 347.00 | 64 608.00 | | 62 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 595.00 | | 15 046.00 | 14 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 423.00 | | 14 966.00 | 12 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 80.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | 2 453.00 | | 6 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 485.00 | 2 453.00 | | 6 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 083.00 | 291 083.00 | | 291 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 182 215.00 | 182 215.00 | | 182 215.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 320.00 | 50 475.00 | 83 845.00 | 134 320.00 |
VI Groupe et associés | 187 485.00 | 187 485.00 | | 187 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VP Divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 681.00 | 227 921.00 | 1 760.00 | 229 681.00 |
VW T.V.A. | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 759.00 | 606 914.00 | 83 845.00 | 690 759.00 |