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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AP Constructions | 48 570.00 | 43 199.00 | 5 371.00 | 48 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 318.00 | 446 888.00 | 74 430.00 | 521 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 576.00 | 170 880.00 | 4 696.00 | 175 576.00 |
AX Avances et acomptes | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 761.00 | 663 923.00 | 164 838.00 | 828 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BN En cours de production de biens | 249 608.00 | | 249 608.00 | 249 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 815.00 | 43 354.00 | 304 461.00 | 347 815.00 |
BZ Autres créances | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
CF Disponibilités | 528 929.00 | | 528 929.00 | 528 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 756.00 | 43 354.00 | 1 163 403.00 | 1 206 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 518.00 | 707 277.00 | 1 328 241.00 | 2 035 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 454.00 | 16 900.00 | | 17 454.00 |
DG Autres réserves | 516 126.00 | 505 603.00 | | 516 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 046.00 | 11 077.00 | | 16 046.00 |
DL TOTAL (I) | 949 625.00 | 933 580.00 | | 949 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 122.00 | 18 499.00 | | 126 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 091.00 | 137 052.00 | | 153 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 906.00 | 91 954.00 | | 77 906.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 1 298.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 616.00 | 269 928.00 | | 378 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 241.00 | 1 203 508.00 | | 1 328 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 907.00 | 258 231.00 | | 184 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 169.00 | | 1 584 169.00 | 1 584 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 169.00 | | 1 584 169.00 | 1 584 169.00 |
FM Production stockée | | | 33 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 763.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 930.00 | 6 248.00 | | 16 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 161.00 | 1 950.00 | | 26 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 1 933.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 1 933.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 484.00 | 17.00 | | 24 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444.00 | -240.00 | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 062.00 | 1 584 760.00 | | 1 681 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 016.00 | 1 573 683.00 | | 1 665 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 046.00 | 11 077.00 | | 16 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 073.00 | 117 436.00 | | 151 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 643.00 | | 128 749.00 | 724 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027.00 | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 631.00 | 828 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 604.00 | 825 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 423.00 | | 128 749.00 | 720 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 763.00 | 22 763.00 | 23 604.00 | 664 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 808.00 | 22 763.00 | 23 604.00 | 661 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 512.00 | | 1 158.00 | 44 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 512.00 | | 1 158.00 | 44 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 512.00 | | 1 158.00 | 44 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 091.00 | 153 091.00 | | 153 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 296 365.00 | | | 296 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 122.00 | -67 586.00 | 135 244.00 | 126 122.00 |
VI Groupe et associés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
VP Divers | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 441.00 | 409 441.00 | | 409 441.00 |
VW T.V.A. | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 616.00 | 184 907.00 | 135 244.00 | 378 616.00 |