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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AP Constructions | 48 570.00 | 43 722.00 | 4 849.00 | 48 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 650.00 | 453 330.00 | 39 320.00 | 492 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 098.00 | 158 908.00 | 7 190.00 | 166 098.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 135.00 | 658 915.00 | 74 219.00 | 733 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
BN En cours de production de biens | 278 004.00 | | 278 004.00 | 278 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 200.00 | 43 354.00 | 344 846.00 | 388 200.00 |
BZ Autres créances | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
CF Disponibilités | 518 498.00 | | 518 498.00 | 518 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 529.00 | 43 354.00 | 1 308 175.00 | 1 351 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 664.00 | 702 269.00 | 1 382 395.00 | 2 084 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 17 454.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 516 126.00 | 516 126.00 | | 516 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 088.00 | 16 046.00 | | 43 088.00 |
DL TOTAL (I) | 992 714.00 | 949 625.00 | | 992 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 649.00 | 126 122.00 | | 8 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 21 125.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 193.00 | 153 091.00 | | 199 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 977.00 | 77 906.00 | | 128 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 372.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 681.00 | 378 616.00 | | 389 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 395.00 | 1 328 241.00 | | 1 382 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 230.00 | 295 930.00 | | 387 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 761.00 | | 253 590.00 | 828 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 216.00 | 733 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 216.00 | 729 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 567.00 | | 253 590.00 | 825 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 923.00 | 44 234.00 | 49 241.00 | 663 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 967.00 | 44 234.00 | 49 241.00 | 660 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 193.00 | 199 193.00 | | 199 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 352 843.00 | | | 352 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
VB T. V. A. | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 321.00 | | | 236 321.00 |
VP Divers | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 040.00 | 512 040.00 | | 512 040.00 |
VW T.V.A. | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 230.00 | 387 230.00 | | 387 230.00 |