| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 102.00 | 12 712.00 | 6 390.00 | 19 102.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 207.00 | 2 248.00 | 2 455.00 |
AN Terrains | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AP Constructions | 48 570.00 | 46 336.00 | 2 234.00 | 48 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 077.00 | 651 953.00 | 536 124.00 | 1 188 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 445.00 | 313 573.00 | 134 872.00 | 448 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 336.00 | 1 024 782.00 | 708 554.00 | 1 733 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 353.00 | | 256 353.00 | 256 353.00 |
BN En cours de production de biens | 384 193.00 | | 384 193.00 | 384 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 332.00 | 2 467.00 | 835 866.00 | 838 332.00 |
BZ Autres créances | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
CF Disponibilités | 352 307.00 | | 352 307.00 | 352 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 896.00 | | 51 896.00 | 51 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 633.00 | 2 467.00 | 1 971 167.00 | 1 973 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 970.00 | 1 027 249.00 | 2 679 721.00 | 3 706 970.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 764 115.00 | 741 149.00 | | 764 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 145.00 | 22 965.00 | | -41 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 733.00 | 44 086.00 | | 131 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 702.00 | 1 248 201.00 | | 1 294 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 198.00 | 152 214.00 | | 591 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 250.00 | 20 250.00 | | 112 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 404.00 | 319 092.00 | | 456 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 879.00 | 250 611.00 | | 188 879.00 |
EA Autres dettes | 36 287.00 | 15 583.00 | | 36 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 019.00 | 757 750.00 | | 1 385 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 721.00 | 2 005 951.00 | | 2 679 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 072.00 | 650 004.00 | | 921 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 295.00 | | 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 800.00 | | 837 657.00 | 981 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 122.00 | 1 733 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 122.00 | 1 700 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 163.00 | | 2 455.00 | 19 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 960.00 | | 834 354.00 | 951 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | 848.00 | 10 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 399.00 | 150 135.00 | 15 752.00 | 890 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 5 589.00 | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 069.00 | 144 546.00 | 15 752.00 | 883 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 039.00 | | 572.00 | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039.00 | | 572.00 | 3 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039.00 | | 572.00 | 3 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 404.00 | 456 404.00 | | 456 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 835 377.00 | 835 377.00 | | 835 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 856.00 | 126 909.00 | 373 821.00 | 590 856.00 |
VI Groupe et associés | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 591.00 | 980 781.00 | 810.00 | 981 591.00 |
VW T.V.A. | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 019.00 | 921 072.00 | 373 821.00 | 1 385 019.00 |