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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AP Constructions | 48 570.00 | 44 245.00 | 4 326.00 | 48 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 075.00 | 361 654.00 | 49 421.00 | 411 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 925.00 | 145 300.00 | 30 625.00 | 175 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 387.00 | 554 155.00 | 107 232.00 | 661 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
BN En cours de production de biens | 171 977.00 | | 171 977.00 | 171 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 730.00 | 33 303.00 | 783 427.00 | 816 730.00 |
BZ Autres créances | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 240.00 | 1 471.00 | 98 769.00 | 100 240.00 |
CF Disponibilités | 279 329.00 | | 279 329.00 | 279 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 107.00 | 34 774.00 | 1 501 333.00 | 1 536 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 494.00 | 588 929.00 | 1 608 565.00 | 2 197 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 33 500.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 552 714.00 | 516 126.00 | | 552 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 330.00 | 43 088.00 | | 19 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 044.00 | 992 714.00 | | 1 012 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 222.00 | 8 649.00 | | 17 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 417.00 | 199 193.00 | | 358 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 638.00 | 128 977.00 | | 189 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 062.00 | | |
EA Autres dettes | 7 244.00 | 348.00 | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 522.00 | 389 681.00 | | 596 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 565.00 | 1 382 395.00 | | 1 608 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 202.00 | 387 230.00 | | 589 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 135.00 | | 113 217.00 | 733 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 965.00 | 661 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 965.00 | 658 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 941.00 | | 113 217.00 | 729 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 915.00 | 33 581.00 | 138 342.00 | 658 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 960.00 | 33 581.00 | 138 342.00 | 655 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 354.00 | 6 788.00 | 16 838.00 | 43 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 354.00 | 8 259.00 | 16 838.00 | 43 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 354.00 | 8 259.00 | 16 838.00 | 43 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 788.00 | 16 838.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 417.00 | 358 417.00 | | 358 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 777 472.00 | 777 472.00 | | 777 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VB T. V. A. | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 119.00 | 5 799.00 | 7 320.00 | 13 119.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VP Divers | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 316.00 | 937 316.00 | | 937 316.00 |
VW T.V.A. | 134 490.00 | 134 490.00 | | 134 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 522.00 | 589 202.00 | 7 320.00 | 596 522.00 |