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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 212.00 | 3 166.00 | 11 046.00 | 14 212.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
AP Constructions | 48 570.00 | 45 290.00 | 3 280.00 | 48 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 971.00 | 409 197.00 | 79 774.00 | 488 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 672.00 | 221 352.00 | 216 320.00 | 437 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 885.00 | 679 005.00 | 343 880.00 | 1 022 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
BN En cours de production de biens | 204 369.00 | | 204 369.00 | 204 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 458.00 | 2 789.00 | 634 669.00 | 637 458.00 |
BZ Autres créances | 91 349.00 | | 91 349.00 | 91 349.00 |
CF Disponibilités | 746 172.00 | | 746 172.00 | 746 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 038.00 | 2 789.00 | 1 798 250.00 | 1 801 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 923.00 | 681 794.00 | 2 142 130.00 | 2 823 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 649 412.00 | 572 044.00 | | 649 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 737.00 | 77 368.00 | | 91 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 900.00 | 15 498.00 | | 54 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 049.00 | 1 104 910.00 | | 1 236 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 432.00 | 124 190.00 | | 200 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 32 000.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 998.00 | 314 575.00 | | 468 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 061.00 | 189 446.00 | | 203 061.00 |
EA Autres dettes | 10 051.00 | 22 774.00 | | 10 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 080.00 | 682 985.00 | | 906 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 130.00 | 1 787 895.00 | | 2 142 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 705.00 | 592 042.00 | | 753 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 2 773.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 891.00 | | 2 691 891.00 | 2 691 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 891.00 | | 2 691 891.00 | 2 691 891.00 |
FM Production stockée | | | -32 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 463.00 | 30 934.00 | | 40 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 302.00 | 2 270.00 | | 10 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 302.00 | 5 467.00 | | 10 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 4 384.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 4 384.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 285.00 | 1 082.00 | | 8 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | 18 269.00 | | 27 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 898.00 | 2 851 783.00 | | 2 750 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 161.00 | 2 774 415.00 | | 2 659 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 737.00 | 77 368.00 | | 91 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 657.00 | 160 295.00 | | 192 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 572.00 | | 116 313.00 | 909 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 022 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 997 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | 11 256.00 | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 878.00 | | 105 057.00 | 895 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 549.00 | 78 456.00 | 3 000.00 | 603 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 210.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 594.00 | 78 246.00 | 3 000.00 | 600 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 703.00 | | 36 914.00 | 39 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 703.00 | | 36 914.00 | 39 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 703.00 | | 36 914.00 | 39 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 998.00 | 468 998.00 | | 468 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
UX Autres créances clients | 634 123.00 | 634 123.00 | | 634 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 108.00 | 48 272.00 | 151 836.00 | 200 108.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 369.00 | 785 034.00 | 3 335.00 | 788 369.00 |
VW T.V.A. | 113 094.00 | 113 094.00 | | 113 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 542.00 | 753 705.00 | 151 836.00 | 905 542.00 |