| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 102.00 | 7 330.00 | 11 772.00 | 19 102.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
AP Constructions | 48 570.00 | 45 813.00 | 2 757.00 | 48 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 428.00 | 423 145.00 | 69 283.00 | 492 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 239.00 | 229 927.00 | 158 313.00 | 388 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 800.00 | 706 215.00 | 275 585.00 | 981 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
BN En cours de production de biens | 283 307.00 | | 283 307.00 | 283 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 781.00 | 3 039.00 | 442 742.00 | 445 781.00 |
BZ Autres créances | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
CF Disponibilités | 684 305.00 | | 684 305.00 | 684 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 404.00 | 3 039.00 | 1 730 366.00 | 1 733 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 204.00 | 709 254.00 | 2 005 951.00 | 2 715 204.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 741 149.00 | 649 412.00 | | 741 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 965.00 | 91 737.00 | | 22 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 086.00 | 54 900.00 | | 44 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 201.00 | 1 236 049.00 | | 1 248 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 214.00 | 200 432.00 | | 152 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 250.00 | 23 000.00 | | 20 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 092.00 | 468 998.00 | | 319 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 611.00 | 203 061.00 | | 250 611.00 |
EA Autres dettes | 15 583.00 | 10 051.00 | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 750.00 | 906 080.00 | | 757 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 951.00 | 2 142 130.00 | | 2 005 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 004.00 | 753 705.00 | | 650 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 324.00 | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 227 321.00 | | 3 227 321.00 | 3 227 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 321.00 | | 3 227 321.00 | 3 227 321.00 |
FM Production stockée | | | 78 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 463.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 064.00 | 10 302.00 | | 50 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 064.00 | 10 302.00 | | 50 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 243.00 | 2 017.00 | | 11 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 467.00 | 2 017.00 | | 22 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 597.00 | 8 285.00 | | 27 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -559.00 | 27 446.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 055.00 | 2 750 898.00 | | 3 423 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 089.00 | 2 659 161.00 | | 3 400 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 965.00 | 91 737.00 | | 22 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 282.00 | 192 657.00 | | 227 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 885.00 | | 28 362.00 | 1 022 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 447.00 | 981 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 447.00 | 951 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 273.00 | | 4 890.00 | 14 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 935.00 | | 23 472.00 | 997 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 005.00 | 85 433.00 | 58 223.00 | 679 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 4 164.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 840.00 | 81 269.00 | 58 223.00 | 675 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 789.00 | 1 210.00 | 960.00 | 2 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 789.00 | 1 210.00 | 960.00 | 2 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789.00 | 1 210.00 | 960.00 | 2 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 092.00 | 319 092.00 | | 319 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 442 142.00 | 442 142.00 | | 442 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 919.00 | 44 174.00 | 107 746.00 | 151 919.00 |
VI Groupe et associés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 254.00 | 651 615.00 | 3 639.00 | 655 254.00 |
VW T.V.A. | 159 506.00 | 159 506.00 | | 159 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 750.00 | 650 004.00 | 107 746.00 | 757 750.00 |