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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AN Terrains | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AP Constructions | 48 570.00 | 44 768.00 | 3 803.00 | 48 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 792.00 | 382 462.00 | 90 330.00 | 472 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 893.00 | 173 364.00 | 178 529.00 | 351 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 572.00 | 603 549.00 | 306 023.00 | 909 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
BN En cours de production de biens | 236 930.00 | | 236 930.00 | 236 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 057.00 | 39 703.00 | 411 354.00 | 451 057.00 |
BZ Autres créances | 77 817.00 | | 77 817.00 | 77 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 647 456.00 | | 647 456.00 | 647 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 575.00 | 39 703.00 | 1 481 872.00 | 1 521 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 147.00 | 643 252.00 | 1 787 895.00 | 2 431 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 572 044.00 | 552 714.00 | | 572 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 368.00 | 19 330.00 | | 77 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 910.00 | 1 012 044.00 | | 1 104 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 190.00 | 17 222.00 | | 124 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 24 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 575.00 | 358 417.00 | | 314 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 446.00 | 189 638.00 | | 189 446.00 |
EA Autres dettes | 22 774.00 | 7 244.00 | | 22 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 985.00 | 596 522.00 | | 682 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 895.00 | 1 608 565.00 | | 1 787 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 042.00 | 589 202.00 | | 592 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 773.00 | 4 103.00 | | 2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 387.00 | | 412 472.00 | 661 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 287.00 | 909 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 287.00 | 895 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 193.00 | | 401 972.00 | 658 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 10 500.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 155.00 | 49 395.00 | | 554 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 199.00 | 49 395.00 | | 551 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 303.00 | 6 400.00 | | 33 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 774.00 | 6 400.00 | 1 471.00 | 34 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 774.00 | 6 400.00 | 1 471.00 | 34 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 575.00 | 314 575.00 | | 314 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
UX Autres créances clients | 404 646.00 | 404 646.00 | | 404 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
VB T. V. A. | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 417.00 | 30 474.00 | 90 943.00 | 121 417.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VP Divers | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 882.00 | 529 472.00 | 46 411.00 | 575 882.00 |
VW T.V.A. | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 985.00 | 592 042.00 | 90 943.00 | 682 985.00 |