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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 915.00 | 132 864.00 | 43 051.00 | 175 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 454.00 | 22 809.00 | 12 645.00 | 35 454.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 789.00 | 182 744.00 | 381 045.00 | 563 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
BZ Autres créances | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 251 755.00 | | 251 755.00 | 251 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 207.00 | | 411 207.00 | 411 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 996.00 | 182 744.00 | 792 253.00 | 974 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 20 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 287 156.00 | | 131 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 466.00 | 133 845.00 | | 135 466.00 |
DL TOTAL (I) | 518 467.00 | 443 000.00 | | 518 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 303.00 | 246 939.00 | | 181 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 958.00 | 55 828.00 | | 23 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 707.00 | 18 791.00 | | 20 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 818.00 | 58 972.00 | | 47 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 786.00 | 380 530.00 | | 273 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 253.00 | 823 531.00 | | 792 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 346.00 | 380 530.00 | | 161 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 164.00 | | 5 371.00 | 600 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 746.00 | 563 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 746.00 | 211 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 071.00 | | | 352 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 743.00 | | 5 371.00 | 247 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 326.00 | 50 641.00 | 37 223.00 | 169 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 977.00 | 94.00 | | 26 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 349.00 | 50 547.00 | 37 223.00 | 142 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 577.00 | 68 138.00 | 112 439.00 | 180 577.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VP Divers | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 785.00 | 161 346.00 | 112 439.00 | 273 785.00 |