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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 182.00 | 173 526.00 | 34 656.00 | 208 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 800.00 | 54 577.00 | 40 224.00 | 94 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 981.00 | 255 174.00 | 400 807.00 | 655 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 178.00 | 1 841.00 | 71 337.00 | 73 178.00 |
BZ Autres créances | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
CF Disponibilités | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 890.00 | 1 841.00 | 349 049.00 | 350 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 871.00 | 257 015.00 | 749 856.00 | 1 006 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 928.00 | | | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 169 938.00 | 242 000.00 | | 169 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 215.00 | 152 937.00 | | 97 215.00 |
DL TOTAL (I) | 542 153.00 | 669 938.00 | | 542 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 687.00 | 15 357.00 | | 12 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 29 060.00 | | 27 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 903.00 | 49 411.00 | | 161 903.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 703.00 | 93 829.00 | | 207 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 856.00 | 763 766.00 | | 749 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 449.00 | 83 927.00 | | 200 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 428.00 | | 1 553.00 | 654 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 071.00 | | | 352 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 007.00 | | 975.00 | 302 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 578.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 130.00 | 27 044.00 | | 228 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 059.00 | 27 044.00 | | 201 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 581.00 | 5 328.00 | 7 254.00 | 12 581.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 195.00 | 101 195.00 | | 101 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 703.00 | 200 449.00 | 7 254.00 | 207 703.00 |