| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 507.00 | 175 810.00 | 53 697.00 | 229 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 454.00 | 33 916.00 | 1 538.00 | 35 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 381.00 | 236 797.00 | 380 585.00 | 617 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
BZ Autres créances | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 112 714.00 | | 112 714.00 | 112 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 082.00 | | 296 082.00 | 296 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 463.00 | 236 797.00 | 676 666.00 | 913 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 149 274.00 | 143 467.00 | | 149 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 726.00 | 155 807.00 | | 112 726.00 |
DL TOTAL (I) | 537 000.00 | 574 274.00 | | 537 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 121.00 | 113 017.00 | | 63 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 942.00 | 19 477.00 | | 18 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 603.00 | 66 407.00 | | 57 603.00 |
EA Autres dettes | | 1 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 666.00 | 200 117.00 | | 139 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 666.00 | 774 391.00 | | 676 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 414.00 | 158 028.00 | | 124 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 129.00 | | 20 252.00 | 597 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 071.00 | | | 352 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 708.00 | | 20 252.00 | 244 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 804.00 | 22 992.00 | | 213 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 734.00 | 22 992.00 | | 186 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 111 787.00 | 111 787.00 | | 111 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 658.00 | 47 405.00 | 15 253.00 | 62 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VP Divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 590.00 | 154 590.00 | | 154 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 666.00 | 124 414.00 | 15 253.00 | 139 666.00 |