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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 182.00 | 185 165.00 | 23 017.00 | 208 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 991.00 | 69 728.00 | 26 263.00 | 95 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 171.00 | 281 964.00 | 375 207.00 | 657 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 753.00 | | 100 753.00 | 100 753.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 608.00 | | 292 608.00 | 292 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 113.00 | | 429 113.00 | 429 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 285.00 | 281 964.00 | 804 321.00 | 1 086 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 928.00 | | | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 170 153.00 | 169 938.00 | | 170 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 313.00 | 97 215.00 | | 201 313.00 |
DL TOTAL (I) | 646 466.00 | 542 153.00 | | 646 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 357.00 | 12 687.00 | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 27 213.00 | | 29 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 969.00 | 161 903.00 | | 114 969.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 855.00 | 207 703.00 | | 157 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 321.00 | 749 856.00 | | 804 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 004.00 | 200 449.00 | | 156 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 768 773.00 | | 768 773.00 | 768 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 773.00 | | 768 773.00 | 768 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 8 410.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 684.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 684.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -684.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 727.00 | 30 793.00 | | 71 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 421.00 | 610 155.00 | | 772 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 108.00 | 512 939.00 | | 571 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 313.00 | 97 215.00 | | 201 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 981.00 | | 1 190.00 | 655 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 071.00 | | | 352 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 982.00 | | 1 190.00 | 302 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 174.00 | 26 790.00 | | 255 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 103.00 | 26 790.00 | | 228 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 254.00 | 5 403.00 | 1 851.00 | 7 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 129.00 | 118 129.00 | | 118 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 855.00 | 156 004.00 | 1 851.00 | 157 855.00 |