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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 093.00 | 198 148.00 | 45 944.00 | 244 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 311.00 | 84 875.00 | 12 435.00 | 97 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 402.00 | 310 094.00 | 384 308.00 | 694 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 833.00 | | 107 833.00 | 107 833.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 229 941.00 | | 229 941.00 | 229 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 472.00 | | 362 472.00 | 362 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 874.00 | 310 094.00 | 746 780.00 | 1 056 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 928.00 | | | 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 121 466.00 | 170 153.00 | | 121 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 002.00 | 201 313.00 | | 214 002.00 |
DL TOTAL (I) | 610 468.00 | 646 466.00 | | 610 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 187.00 | 7 357.00 | | 44 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 628.00 | | 29 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 953.00 | 114 969.00 | | 52 953.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | 5 900.00 | | 9 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 312.00 | 157 855.00 | | 136 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 780.00 | 804 321.00 | | 746 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 983.00 | 156 004.00 | | 117 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 172.00 | | 821 172.00 | 821 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 172.00 | | 821 172.00 | 821 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 280.00 | 71 727.00 | | 71 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 566.00 | 772 421.00 | | 823 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 564.00 | 571 108.00 | | 609 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 002.00 | 201 313.00 | | 214 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 171.00 | | 37 231.00 | 657 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 071.00 | | | 352 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 172.00 | | 37 231.00 | 304 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 964.00 | 28 130.00 | | 281 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 893.00 | 28 130.00 | | 254 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 107 833.00 | 107 833.00 | | 107 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 643.00 | 25 314.00 | 18 329.00 | 43 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 311.00 | 112 311.00 | | 112 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 312.00 | 117 983.00 | 18 329.00 | 136 312.00 |