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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 207.00 | 161 527.00 | 45 680.00 | 207 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 800.00 | 39 532.00 | 55 269.00 | 94 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 428.00 | 228 130.00 | 426 298.00 | 654 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 180.00 | | 87 180.00 | 87 180.00 |
BZ Autres créances | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 182 968.00 | | 182 968.00 | 182 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 468.00 | | 337 468.00 | 337 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 896.00 | 228 130.00 | 763 766.00 | 991 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 242 000.00 | 149 274.00 | | 242 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 937.00 | 112 726.00 | | 152 937.00 |
DL TOTAL (I) | 669 938.00 | 537 000.00 | | 669 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 357.00 | 63 121.00 | | 15 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | 18 942.00 | | 29 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 411.00 | 57 603.00 | | 49 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 829.00 | 139 666.00 | | 93 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 766.00 | 676 666.00 | | 763 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 927.00 | 124 414.00 | | 83 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 109.00 | | 774 109.00 | 774 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 109.00 | | 774 109.00 | 774 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 633.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 126.00 | 107.00 | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 135.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 135.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -135.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 003.00 | 39 217.00 | | 52 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 746.00 | 726 917.00 | | 778 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 809.00 | 614 191.00 | | 625 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 937.00 | 112 726.00 | | 152 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 381.00 | | 64 347.00 | 617 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 654 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 302 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 071.00 | | | 352 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 961.00 | | 64 347.00 | 264 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 797.00 | 18 633.00 | 27 300.00 | 236 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 726.00 | 18 633.00 | 27 300.00 | 209 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 87 180.00 | 87 180.00 | | 87 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 253.00 | 5 351.00 | 9 901.00 | 15 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 359.00 | 125 359.00 | | 125 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 829.00 | 83 927.00 | 9 901.00 | 93 829.00 |