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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 255.00 | 158 105.00 | 51 150.00 | 209 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 454.00 | 28 629.00 | 6 825.00 | 35 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 129.00 | 213 804.00 | 383 325.00 | 597 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 526.00 | | 116 526.00 | 116 526.00 |
BZ Autres créances | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 232 994.00 | | 232 994.00 | 232 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 066.00 | | 391 066.00 | 391 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 195.00 | 213 804.00 | 774 391.00 | 988 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 143 467.00 | 131 000.00 | | 143 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 807.00 | 135 466.00 | | 155 807.00 |
DL TOTAL (I) | 574 274.00 | 518 467.00 | | 574 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 017.00 | 181 303.00 | | 113 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | 20 707.00 | | 19 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 407.00 | 47 818.00 | | 66 407.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 117.00 | 273 786.00 | | 200 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 391.00 | 792 253.00 | | 774 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 028.00 | 161 346.00 | | 158 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 789.00 | | 33 340.00 | 563 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 071.00 | | | 352 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 368.00 | | 33 340.00 | 211 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 744.00 | 31 061.00 | | 182 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 673.00 | 31 061.00 | | 155 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 439.00 | 70 351.00 | 42 088.00 | 112 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
VP Divers | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 147.00 | 129 147.00 | | 129 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 117.00 | 158 028.00 | 42 088.00 | 200 117.00 |