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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 146.00 | 16 567.00 | 29 579.00 | 46 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 749.00 | 41 914.00 | 27 835.00 | 69 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 594.00 | 58 481.00 | 66 113.00 | 124 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
BN En cours de production de biens | 85 588.00 | | 85 588.00 | 85 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 873.00 | 34 513.00 | 703 360.00 | 737 873.00 |
BZ Autres créances | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
CF Disponibilités | 361 386.00 | | 361 386.00 | 361 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 372.00 | 34 513.00 | 1 267 859.00 | 1 302 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 966.00 | 92 993.00 | 1 333 973.00 | 1 426 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
DH Report à nouveau | 150 010.00 | 89 621.00 | | 150 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 523.00 | 84 989.00 | | 90 523.00 |
DL TOTAL (I) | 296 534.00 | 230 611.00 | | 296 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 700.00 | 49 098.00 | | 33 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 084.00 | 13 651.00 | | 28 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 533.00 | 440 110.00 | | 799 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 126.00 | 88 629.00 | | 175 126.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 1 303.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 439.00 | 592 790.00 | | 1 037 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 973.00 | 823 401.00 | | 1 333 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 238.00 | 559 144.00 | | 1 019 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 686.00 | | 2 775 686.00 | 2 775 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 686.00 | | 2 775 686.00 | 2 775 686.00 |
FM Production stockée | | | 53 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 995.00 | 12 424.00 | | 4 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 3 442.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 472.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 3 911.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -469.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 366.00 | 28 627.00 | | 24 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 557.00 | 1 613 514.00 | | 2 844 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 035.00 | 1 528 525.00 | | 2 754 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 523.00 | 84 989.00 | | 90 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 669.00 | | 12 925.00 | 111 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 969.00 | | 12 925.00 | 102 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 526.00 | 21 955.00 | | 36 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 526.00 | 21 955.00 | | 36 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 885.00 | 13 080.00 | 7 452.00 | 28 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 885.00 | 13 080.00 | 7 452.00 | 28 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 885.00 | 13 080.00 | 7 452.00 | 28 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 080.00 | 7 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 533.00 | 799 533.00 | | 799 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 697 544.00 | | | 697 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
VB T. V. A. | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 646.00 | 15 445.00 | 18 201.00 | 33 646.00 |
VI Groupe et associés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 747.00 | 787 419.00 | 40 328.00 | 827 747.00 |
VW T.V.A. | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 439.00 | 1 019 238.00 | 18 201.00 | 1 037 439.00 |