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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 336.00 | 727.00 | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 831.00 | 37 572.00 | 87 259.00 | 124 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 510.00 | 70 832.00 | 15 678.00 | 86 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 064.00 | 108 740.00 | 113 324.00 | 222 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
BN En cours de production de biens | 104 199.00 | | 104 199.00 | 104 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 803.00 | 36 578.00 | 1 681 224.00 | 1 717 803.00 |
BZ Autres créances | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CF Disponibilités | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 271.00 | 36 578.00 | 2 005 692.00 | 2 042 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 335.00 | 145 318.00 | 2 119 017.00 | 2 264 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 910.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
DH Report à nouveau | 205 480.00 | 240 533.00 | | 205 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 745.00 | 145 787.00 | | 255 745.00 |
DL TOTAL (I) | 666 316.00 | 442 321.00 | | 666 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 072.00 | 45 579.00 | | 42 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 29 085.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 707.00 | 845 673.00 | | 1 005 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 385.00 | 279 451.00 | | 387 385.00 |
EA Autres dettes | 17 117.00 | 13 621.00 | | 17 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 701.00 | 1 213 409.00 | | 1 452 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 017.00 | 1 655 730.00 | | 2 119 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 065.00 | 1 168 826.00 | | 1 435 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 127 839.00 | | 5 127 839.00 | 5 127 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 127 839.00 | | 5 127 839.00 | 5 127 839.00 |
FM Production stockée | | | 21 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 819.00 | 12 158.00 | | 22 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 10 316.00 | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 11 516.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 18 488.00 | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 19 688.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -8 172.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 655.00 | 48 772.00 | | 102 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 348.00 | 3 432 418.00 | | 5 200 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 603.00 | 3 286 630.00 | | 4 944 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 745.00 | 145 787.00 | | 255 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 435.00 | 27 446.00 | | 28 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 542.00 | | 57 522.00 | 164 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 382.00 | | 55 959.00 | 155 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | 500.00 | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 245.00 | 25 495.00 | | 83 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 245.00 | 25 159.00 | | 83 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 780.00 | 1 805.00 | 24 007.00 | 58 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 780.00 | 1 805.00 | 24 007.00 | 58 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 780.00 | 1 805.00 | 24 007.00 | 58 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | 24 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 707.00 | 1 005 707.00 | | 1 005 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 596.00 | 1 674 596.00 | | 1 674 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
VB T. V. A. | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 039.00 | 24 403.00 | 17 635.00 | 42 039.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VP Divers | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 513.00 | 1 755 307.00 | 43 206.00 | 1 798 513.00 |
VW T.V.A. | 275 971.00 | 275 971.00 | | 275 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 701.00 | 1 435 065.00 | 17 635.00 | 1 452 701.00 |