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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 034.00 | 26 507.00 | 58 527.00 | 85 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 349.00 | 56 739.00 | 13 610.00 | 70 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 542.00 | 83 245.00 | 81 297.00 | 164 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
BN En cours de production de biens | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 670.00 | 58 780.00 | 1 346 890.00 | 1 405 670.00 |
BZ Autres créances | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CF Disponibilités | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 213.00 | 58 780.00 | 1 574 433.00 | 1 633 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 755.00 | 142 025.00 | 1 655 730.00 | 1 797 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
DH Report à nouveau | 240 533.00 | 150 010.00 | | 240 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 787.00 | 90 523.00 | | 145 787.00 |
DL TOTAL (I) | 442 321.00 | 296 534.00 | | 442 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 579.00 | 33 700.00 | | 45 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 085.00 | 28 084.00 | | 29 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 673.00 | 799 533.00 | | 845 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 451.00 | 175 126.00 | | 279 451.00 |
EA Autres dettes | 13 621.00 | 996.00 | | 13 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 409.00 | 1 037 439.00 | | 1 213 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 730.00 | 1 333 973.00 | | 1 655 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 826.00 | 1 019 238.00 | | 1 168 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 407 180.00 | | 3 407 180.00 | 3 407 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 180.00 | | 3 407 180.00 | 3 407 180.00 |
FM Production stockée | | | -2 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 799.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 158.00 | 4 995.00 | | 12 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 316.00 | 909.00 | | 10 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 516.00 | 909.00 | | 11 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 488.00 | 1 325.00 | | 18 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 688.00 | 1 325.00 | | 19 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 172.00 | -416.00 | | -8 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 772.00 | 24 366.00 | | 48 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 418.00 | 2 844 557.00 | | 3 432 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 630.00 | 2 754 035.00 | | 3 286 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 787.00 | 90 523.00 | | 145 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 446.00 | 21 689.00 | | 27 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 594.00 | | 41 148.00 | 124 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 164 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 894.00 | | 39 488.00 | 115 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 1 660.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 481.00 | 24 765.00 | | 58 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 481.00 | 24 765.00 | | 58 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 513.00 | 24 799.00 | 531.00 | 34 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 513.00 | 24 799.00 | 531.00 | 34 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 513.00 | 24 799.00 | 531.00 | 34 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 799.00 | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 673.00 | 845 673.00 | | 845 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 221.00 | | | 1 336 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
VB T. V. A. | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 527.00 | 20 341.00 | 25 187.00 | 45 527.00 |
VI Groupe et associés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VP Divers | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 703.00 | 1 396 254.00 | 69 449.00 | 1 465 703.00 |
VW T.V.A. | 228 241.00 | 228 241.00 | | 228 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 409.00 | 1 188 222.00 | 25 187.00 | 1 213 409.00 |