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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 046.00 | 17.00 | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 696.00 | 72 537.00 | 92 159.00 | 164 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 988.00 | 90 684.00 | 17 305.00 | 107 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 407.00 | 164 267.00 | 119 140.00 | 283 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
BN En cours de production de biens | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 371.00 | 30 771.00 | 1 306 599.00 | 1 337 371.00 |
BZ Autres créances | 164 673.00 | | 164 673.00 | 164 673.00 |
CF Disponibilités | 293 130.00 | | 293 130.00 | 293 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 875.00 | 30 771.00 | 1 987 104.00 | 2 017 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 282.00 | 195 038.00 | 2 106 244.00 | 2 301 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 104.00 | 398 415.00 | | 544 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 373.00 | 145 689.00 | | -156 373.00 |
DL TOTAL (I) | 607 731.00 | 764 104.00 | | 607 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 046.00 | 30 649.00 | | 23 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 539.00 | 1 738 844.00 | | 1 146 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 982.00 | 239 579.00 | | 280 982.00 |
EA Autres dettes | 47 771.00 | 3 654.00 | | 47 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 513.00 | 2 012 899.00 | | 1 498 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 244.00 | 2 777 003.00 | | 2 106 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 051.00 | 1 992 208.00 | | 1 480 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 478 448.00 | | 3 478 448.00 | 3 478 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 448.00 | | 3 478 448.00 | 3 478 448.00 |
FM Production stockée | | | -209 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 120.00 | 25 452.00 | | 22 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | 17 006.00 | | 3 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 732.00 | 17 606.00 | | 3 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | 12 463.00 | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | 12 463.00 | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | 5 143.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 218.00 | 38 376.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 011.00 | 6 983 685.00 | | 3 306 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 383.00 | 6 837 996.00 | | 3 462 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 373.00 | 145 689.00 | | -156 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 271.00 | 28 003.00 | | 43 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 032.00 | | 2 375.00 | 281 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 309.00 | | 2 375.00 | 270 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 092.00 | 32 175.00 | | 132 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 355.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 401.00 | 31 820.00 | | 131 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 449.00 | 1 608.00 | 285.00 | 29 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 449.00 | 1 608.00 | 285.00 | 29 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 449.00 | 1 608.00 | 285.00 | 29 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 539.00 | 1 146 539.00 | | 1 146 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 445.00 | 1 300 445.00 | | 1 300 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
VB T. V. A. | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VC Groupe et associés | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 993.00 | 4 532.00 | 18 462.00 | 22 993.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VP Divers | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 310.00 | 1 501 385.00 | 36 925.00 | 1 538 310.00 |
VW T.V.A. | 205 940.00 | 205 940.00 | | 205 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 513.00 | 1 480 051.00 | 18 462.00 | 1 498 513.00 |