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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 691.00 | 372.00 | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 696.00 | 54 537.00 | 110 160.00 | 164 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 613.00 | 76 865.00 | 28 749.00 | 105 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 032.00 | 132 092.00 | 148 940.00 | 281 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
BN En cours de production de biens | 280 550.00 | | 280 550.00 | 280 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 557.00 | 29 449.00 | 1 737 108.00 | 1 766 557.00 |
BZ Autres créances | 206 995.00 | | 206 995.00 | 206 995.00 |
CF Disponibilités | 304 596.00 | | 304 596.00 | 304 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 512.00 | 29 449.00 | 2 628 063.00 | 2 657 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 544.00 | 161 541.00 | 2 777 003.00 | 2 938 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 091.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 415.00 | 205 480.00 | | 398 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 689.00 | 255 745.00 | | 145 689.00 |
DL TOTAL (I) | 764 104.00 | 666 316.00 | | 764 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 649.00 | 42 072.00 | | 30 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 420.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 844.00 | 1 005 707.00 | | 1 738 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 579.00 | 387 385.00 | | 239 579.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 17 117.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 899.00 | 1 452 701.00 | | 2 012 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 003.00 | 2 119 017.00 | | 2 777 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 208.00 | 1 435 065.00 | | 1 992 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 740 686.00 | | 6 740 686.00 | 6 740 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 686.00 | | 6 740 686.00 | 6 740 686.00 |
FM Production stockée | | | 176 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 566.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 452.00 | 22 819.00 | | 25 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 006.00 | 1 533.00 | | 17 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 606.00 | 1 533.00 | | 17 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 463.00 | 2 648.00 | | 12 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 463.00 | 2 648.00 | | 12 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 143.00 | -1 115.00 | | 5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 376.00 | 102 655.00 | | 38 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 685.00 | 5 200 348.00 | | 6 983 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 996.00 | 4 944 603.00 | | 6 837 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 689.00 | 255 745.00 | | 145 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 003.00 | 28 435.00 | | 28 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 064.00 | | 64 821.00 | 222 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 281 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 270 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 341.00 | | 64 821.00 | 211 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 740.00 | 29 205.00 | 5 853.00 | 108 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 355.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 404.00 | 28 850.00 | 5 853.00 | 108 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 578.00 | 9 566.00 | 16 696.00 | 36 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 578.00 | 9 566.00 | 16 696.00 | 36 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 578.00 | 9 566.00 | 16 696.00 | 36 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 566.00 | 16 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 844.00 | 1 738 844.00 | | 1 738 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 218.00 | 1 731 218.00 | | 1 731 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VB T. V. A. | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VC Groupe et associés | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 635.00 | 9 944.00 | 18 711.00 | 30 635.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 205.00 | 2 000 205.00 | | 2 000 205.00 |
VW T.V.A. | 153 039.00 | 153 039.00 | | 153 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 899.00 | 1 992 208.00 | 18 711.00 | 2 012 899.00 |