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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 535.00 | 105 421.00 | 60 114.00 | 165 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 336.00 | 108 438.00 | 39 898.00 | 148 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 594.00 | 214 922.00 | 109 672.00 | 324 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
BN En cours de production de biens | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 927.00 | 30 560.00 | 1 770 367.00 | 1 800 927.00 |
BZ Autres créances | 170 938.00 | | 170 938.00 | 170 938.00 |
CF Disponibilités | 512 894.00 | | 512 894.00 | 512 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 306.00 | 30 560.00 | 2 558 747.00 | 2 589 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 900.00 | 245 482.00 | 2 668 418.00 | 2 913 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 377.00 | 387 731.00 | | 901 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 830.00 | 513 645.00 | | 458 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 206.00 | 1 121 376.00 | | 1 580 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 216.00 | 59 347.00 | | 37 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 173.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 933.00 | 660 522.00 | | 602 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 506.00 | 403 470.00 | | 298 506.00 |
EA Autres dettes | 149 382.00 | 48 917.00 | | 149 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 212.00 | 1 172 428.00 | | 1 088 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 418.00 | 2 293 805.00 | | 2 668 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 215.00 | 1 135 219.00 | | 1 073 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 257 911.00 | | 4 257 911.00 | 4 257 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 911.00 | | 4 257 911.00 | 4 257 911.00 |
FM Production stockée | | | 12 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 688.00 | 15 910.00 | | 16 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889.00 | 18 908.00 | | 3 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | 29 742.00 | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 515.00 | 3 837.00 | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 515.00 | 3 837.00 | | 3 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 25 904.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 593.00 | 136 967.00 | | 161 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 975.00 | 5 023 131.00 | | 4 305 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 146.00 | 4 509 486.00 | | 3 847 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 830.00 | 513 645.00 | | 458 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 428.00 | 41 711.00 | | 27 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 507.00 | | 1 087.00 | 323 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 784.00 | | 1 087.00 | 312 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 293.00 | 33 629.00 | | 181 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 230.00 | 33 629.00 | | 180 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 255.00 | 4 305.00 | | 26 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 255.00 | 4 305.00 | | 26 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 255.00 | 4 305.00 | | 26 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 933.00 | 602 933.00 | | 602 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 382.00 | 149 382.00 | | 149 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 256.00 | 1 764 256.00 | | 1 764 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
VB T. V. A. | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
VC Groupe et associés | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 209.00 | 22 212.00 | 14 997.00 | 37 209.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 088.00 | 1 958 416.00 | 36 672.00 | 1 995 088.00 |
VW T.V.A. | 208 214.00 | 208 214.00 | | 208 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 212.00 | 1 073 215.00 | 14 997.00 | 1 088 212.00 |