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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 696.00 | 89 309.00 | 75 387.00 | 164 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 088.00 | 90 921.00 | 57 167.00 | 148 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 507.00 | 181 293.00 | 142 214.00 | 323 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
BN En cours de production de biens | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 527.00 | 26 255.00 | 1 412 272.00 | 1 438 527.00 |
BZ Autres créances | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
CF Disponibilités | 568 330.00 | | 568 330.00 | 568 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 845.00 | 26 255.00 | 2 151 591.00 | 2 177 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 352.00 | 207 547.00 | 2 293 805.00 | 2 501 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 731.00 | 544 104.00 | | 387 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 645.00 | -156 373.00 | | 513 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 376.00 | 607 731.00 | | 1 121 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 347.00 | 23 046.00 | | 59 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 522.00 | 1 564 960.00 | | 660 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 470.00 | 280 982.00 | | 403 470.00 |
EA Autres dettes | 48 917.00 | 1 367.00 | | 48 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 428.00 | 1 870 530.00 | | 1 172 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 805.00 | 2 478 261.00 | | 2 293 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 219.00 | 1 480 051.00 | | 1 135 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 015 046.00 | | 5 015 046.00 | 5 015 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 046.00 | | 5 015 046.00 | 5 015 046.00 |
FM Production stockée | | | -56 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 910.00 | 22 120.00 | | 15 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 908.00 | 3 732.00 | | 18 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 742.00 | 3 732.00 | | 29 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 837.00 | 3 512.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 3 512.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 904.00 | 219.00 | | 25 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 967.00 | -1 218.00 | | 136 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 131.00 | 3 306 011.00 | | 5 023 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 486.00 | 3 462 383.00 | | 4 509 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 645.00 | -156 373.00 | | 513 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 711.00 | 43 271.00 | | 41 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 407.00 | | 59 145.00 | 283 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 046.00 | 323 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 046.00 | 312 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 684.00 | | 59 145.00 | 272 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 267.00 | 36 072.00 | 19 046.00 | 164 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 17.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 221.00 | 36 055.00 | 19 046.00 | 163 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 771.00 | 570.00 | 5 087.00 | 30 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 771.00 | 570.00 | 5 087.00 | 30 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 771.00 | 570.00 | 5 087.00 | 30 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 522.00 | 660 522.00 | | 660 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 864.00 | 122 864.00 | | 122 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 022.00 | 1 407 022.00 | | 1 407 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VC Groupe et associés | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 336.00 | 22 127.00 | 37 209.00 | 59 336.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 763.00 | 1 516 258.00 | 31 505.00 | 1 547 763.00 |
VW T.V.A. | 214 281.00 | 214 281.00 | | 214 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 428.00 | 1 135 219.00 | 37 209.00 | 1 172 428.00 |