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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 886.00 | 112 292.00 | 50 594.00 | 162 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BF Prêts | 374 138.00 | | 374 138.00 | 374 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 037.00 | 112 292.00 | 3 848 745.00 | 3 961 037.00 |
BT Marchandises | 214 100.00 | | 214 100.00 | 214 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
BZ Autres créances | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CF Disponibilités | 125 479.00 | | 125 479.00 | 125 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 520.00 | | 454 520.00 | 454 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 557.00 | 112 292.00 | 4 303 265.00 | 4 415 557.00 |
CU Autres participations | 883 358.00 | | 883 358.00 | 883 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 561 730.00 | 271 402.00 | | 561 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 909.00 | 290 328.00 | | 434 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 638.00 | 781 730.00 | | 1 216 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 985.00 | 1 633 525.00 | | 1 465 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 889.00 | 1 459 809.00 | | 1 390 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 085.00 | 125 685.00 | | 153 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 129.00 | 152 950.00 | | 74 129.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 2 527.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 627.00 | 3 374 497.00 | | 3 086 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 265.00 | 4 156 227.00 | | 4 303 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 305.00 | 1 898 184.00 | | 1 806 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 641.00 | | 2 708 641.00 | 2 708 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 641.00 | | 2 708 641.00 | 2 708 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 910.00 | 5 284.00 | | 14 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 304.00 | | | 639 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 304.00 | 1 745.00 | | 639 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 562.00 | | | 477 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 366.00 | | | 478 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 938.00 | 1 745.00 | | 160 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 737.00 | 88 861.00 | | 98 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 274.00 | 2 811 781.00 | | 3 522 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 366.00 | 2 521 454.00 | | 3 087 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 909.00 | 290 328.00 | | 434 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 479.00 | | 647 120.00 | 3 791 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 562.00 | 1 257 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 562.00 | 3 961 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535 000.00 | | | 2 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 912.00 | | 7 469.00 | 160 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 567.00 | | 639 651.00 | 1 095 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 806.00 | 25 486.00 | | 86 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 806.00 | 25 486.00 | | 86 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 085.00 | 153 085.00 | | 153 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UP Prêts | 374 138.00 | 68 377.00 | | 374 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 985.00 | 185 663.00 | 786 818.00 | 1 465 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 889.00 | 1 390 889.00 | | 1 390 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 540.00 | | | 167 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VP Divers | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 240.00 | 183 479.00 | 305 761.00 | 489 240.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 627.00 | 1 806 305.00 | 786 818.00 | 3 086 627.00 |