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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 259.00 | 174 453.00 | 8 806.00 | 183 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BF Prêts | 147 055.00 | | 147 055.00 | 147 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 003.00 | 174 833.00 | 3 582 170.00 | 3 757 003.00 |
BT Marchandises | 217 270.00 | | 217 270.00 | 217 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
BZ Autres créances | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CF Disponibilités | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 295.00 | | 431 295.00 | 431 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 298.00 | 174 833.00 | 4 013 465.00 | 4 188 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
CU Autres participations | 884 399.00 | | 884 399.00 | 884 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 128.00 | 1 673 453.00 | | 1 868 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 304.00 | 292 674.00 | | 288 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 431.00 | 2 186 128.00 | | 2 376 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 040.00 | 895 952.00 | | 697 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 147.00 | 785 023.00 | | 700 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 820.00 | 143 443.00 | | 158 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 647.00 | 60 682.00 | | 80 647.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 1 896.00 | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 034.00 | 1 888 796.00 | | 1 637 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 465.00 | 4 074 923.00 | | 4 013 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 530.00 | 1 191 756.00 | | 1 143 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 951 999.00 | | 2 951 999.00 | 2 951 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 999.00 | | 2 951 999.00 | 2 951 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 556.00 | 6 472.00 | | 2 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | 76.00 | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 76.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | 56.00 | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 096.00 | 76 859.00 | | 68 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 632.00 | 2 987 565.00 | | 3 117 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 328.00 | 2 694 891.00 | | 2 829 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 304.00 | 292 674.00 | | 288 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 804.00 | | 6 891.00 | 3 803 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 692.00 | 1 031 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 692.00 | 3 757 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535 380.00 | | | 2 535 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 259.00 | | 6 750.00 | 183 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 165.00 | | 141.00 | 1 085 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 879.00 | 6 954.00 | | 167 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 499.00 | 6 954.00 | | 167 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 820.00 | 158 820.00 | | 158 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UP Prêts | 147 055.00 | 54 497.00 | 92 558.00 | 147 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 040.00 | 203 535.00 | 493 504.00 | 697 040.00 |
VI Groupe et associés | 700 147.00 | 700 147.00 | | 700 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 912.00 | | | 198 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 136.00 | 171 578.00 | 92 558.00 | 264 136.00 |
VW T.V.A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 034.00 | 1 143 530.00 | 493 504.00 | 1 637 034.00 |