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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 000.00 | | 2 535 000.00 | 2 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 259.00 | 167 499.00 | 15 760.00 | 183 259.00 |
BF Prêts | 200 747.00 | | 200 747.00 | 200 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 804.00 | 167 879.00 | 3 635 925.00 | 3 803 804.00 |
BT Marchandises | 222 861.00 | | 222 861.00 | 222 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
BZ Autres créances | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
CF Disponibilités | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 998.00 | | 438 998.00 | 438 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 802.00 | 167 879.00 | 4 074 923.00 | 4 242 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
CU Autres participations | 884 258.00 | | 884 258.00 | 884 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 453.00 | 1 372 736.00 | | 1 673 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 674.00 | 300 717.00 | | 292 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 128.00 | 1 893 453.00 | | 2 186 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 952.00 | 1 090 345.00 | | 895 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 023.00 | 956 530.00 | | 785 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 443.00 | 146 081.00 | | 143 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 682.00 | 58 602.00 | | 60 682.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 2 875.00 | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 796.00 | 2 254 432.00 | | 1 888 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 923.00 | 4 147 886.00 | | 4 074 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 756.00 | 1 358 481.00 | | 1 191 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 855 802.00 | | 900.00 | 3 855 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 898.00 | 1 085 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 898.00 | 3 803 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535 380.00 | | | 2 535 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 259.00 | | | 183 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 163.00 | | 900.00 | 1 137 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 786.00 | 9 093.00 | | 158 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 406.00 | 9 093.00 | | 158 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 443.00 | 143 443.00 | | 143 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 200 747.00 | 53 692.00 | 147 055.00 | 200 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VC Groupe et associés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 952.00 | 198 912.00 | 697 040.00 | 895 952.00 |
VI Groupe et associés | 785 023.00 | 785 023.00 | | 785 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 393.00 | | | 194 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 885.00 | 169 830.00 | 147 055.00 | 316 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 796.00 | 1 191 756.00 | 697 040.00 | 1 888 796.00 |