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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 6 877.00 | 12 343.00 | 19 220.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 13 114.00 | 21 886.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 963.00 | 70 059.00 | 123 904.00 | 193 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 785.00 | 103 333.00 | 162 452.00 | 265 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 968.00 | 193 383.00 | 770 585.00 | 963 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CF Disponibilités | 128 382.00 | | 128 382.00 | 128 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 882.00 | | 165 882.00 | 165 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 850.00 | 193 383.00 | 936 467.00 | 1 129 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 850.00 | 94 485.00 | | 177 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 662.00 | 83 365.00 | | 95 662.00 |
DL TOTAL (I) | 317 511.00 | 221 850.00 | | 317 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 001.00 | 643 462.00 | | 517 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 316.00 | 33 802.00 | | 57 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 540.00 | 55 172.00 | | 41 540.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 955.00 | 733 722.00 | | 618 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 467.00 | 955 572.00 | | 936 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 502.00 | 733 714.00 | | 229 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 004.00 | | 2 964.00 | 961 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 220.00 | | | 504 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 784.00 | | 2 964.00 | 456 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 571.00 | 69 812.00 | | 123 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 847.00 | 8 144.00 | | 11 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 724.00 | 61 668.00 | | 111 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 001.00 | 128 835.00 | 388 166.00 | 517 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 461.00 | | | 126 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 955.00 | 229 502.00 | 388 166.00 | 618 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 421.00 | 70 887.00 | | 29 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 299.00 | 4 214.00 | | 29 299.00 |
ST Autres comptes | 172 778.00 | 156 669.00 | | 172 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 670.00 | 72 942.00 | | 192 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 718.00 | 6 356.00 | | 3 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 139.00 | 77 243.00 | | 33 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 747.00 | 233 825.00 | | 394 747.00 |