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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 390.00 | 27 488.00 | 10 902.00 | 38 390.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 30 614.00 | 4 386.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 110.00 | 201 660.00 | 115 450.00 | 317 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 251.00 | 143 048.00 | 118 203.00 | 261 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 751.00 | 402 810.00 | 698 941.00 | 1 101 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BZ Autres créances | 460 284.00 | | 460 284.00 | 460 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 515.00 | | 280 515.00 | 280 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 509.00 | | 875 509.00 | 875 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 261.00 | 402 810.00 | 1 574 450.00 | 1 977 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 645.00 | 475 801.00 | | 779 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 128.00 | 303 844.00 | | 431 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 773.00 | 823 645.00 | | 1 254 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 476.00 | 306 290.00 | | 150 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 188.00 | 942.00 | | 51 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 34 721.00 | | 20 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 318.00 | 198 774.00 | | 97 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 677.00 | 540 728.00 | | 319 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 450.00 | 1 364 373.00 | | 1 574 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 662.00 | 390 252.00 | | 183 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 114.00 | | 40 244.00 | 1 062 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 1 101 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 578 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 390.00 | | | 523 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 724.00 | | 40 244.00 | 538 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 971.00 | 87 272.00 | 433.00 | 315 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 910.00 | 10 192.00 | | 47 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 061.00 | 77 080.00 | 433.00 | 268 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
UX Autres créances clients | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VC Groupe et associés | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 476.00 | 65 649.00 | 84 827.00 | 150 476.00 |
VI Groupe et associés | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 814.00 | | | 155 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 948.00 | 326 948.00 | | 326 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 484.00 | 481 484.00 | | 481 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 677.00 | 183 662.00 | 84 827.00 | 319 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 348.00 | 63 302.00 | | 58 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 275.00 | 27 322.00 | | 6 275.00 |
ST Autres comptes | 298 703.00 | 212 559.00 | | 298 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 026.00 | 223 011.00 | | 233 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 832.00 | 5 119.00 | | 8 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 180.00 | 68 421.00 | | 67 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 005.00 | 462 891.00 | | 538 005.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |